在趋势市场上交易杠杆代币的3个技巧

就像传统的衍生工具一样，杠杆代币让您接触到加密资产。顾名思义，它利用杠杆作用来最大化或最小化风险敞口，具体取决于市场方向。因此，在您开始交易杠杆代币之前，请记住它可能是一把双刃剑。

如果您不熟悉Binance杠杆代币，则应首先熟悉基础知识，并了解这种创新工具的工作原理。

阅读：您的BinancePro杠杆代币基本指南

如果您已阅读BinancePro杠杆代币概述，您应该了解为什么杠杆代币不是一项长期投资。相反，它们在利用短期市场趋势方面运作良好。

现在的问题是，您如何交易短期趋势？最好的方法是什么？显而易见的答案在于技术交易策略。这些策略基本上是短期战术交易。您必须准确地知道何时进入和退出市场。技术交易策略需要考虑两个关键因素：标的资产的方向和波动性。

本文将深入探讨如何在趋势市场中交易杠杆代币，并在每笔交易中最大化您的获胜潜力。以下是您应该考虑的三个基本技巧。

提示 #1 – 了解您的杠杆代币

首先，您需要自行研究并了解构成杠杆代币的基础加密资产。波动性等因素会影响杠杆代币的表现。因此，您必须了解每个杠杆代币的历史表现。与其他加密资产相比，一些加密资产的波动性极大，忽略波动性影响可能会破坏您的交易资本。

资料来源：Tradingview

例如，比特币的历史波动率为 71。

资料来源：Tradingview

另一方面，EOS的历史波动率仅为41。

如图所示，EOS 价格在过去两个月表现出区间波动。与此同时，BTC 一直在抛物线运行，波动性高于 EOS。如果您使用相同的交易策略交易 BTC 代币和 EOS 代币，将不利于您的交易资金。因此，您应该单独评估基础资产的波动性并确定适合您策略的代币。

了解波动性不仅对于为策略选择正确的代币至关重要，而且还是有助于降低风险的关键因素。杠杆代币容易受到波动性衰减的影响，这会导致您的投资在波动和区间波动的市场中贬值。因此，您必须了解当前的市场状况和特定杠杆代币的历史波动性。

想要查询更多的信息：

阅读：交易杠杆代币的 4 个陷阱以及如何避免它们

既然您知道在杠杆代币中寻找什么，您应该交叉检查代币的历史波动性并挑选适合您的交易策略的代币。

在此处查看BinancePro杠杆代币的完整列表。

技巧 2 – 使用杠杆代币交易突破

捕捉短期趋势的最有利可图的方法之一是通过突破策略。如前所述，杠杆代币在趋势市场中运作良好。因此，我们希望在市场条件有利时谨慎选择入场时间。当价格突破一个范围时，就会发生这种理想的市场运动。让我们研究如何使用杠杆代币应用突破策略。

一种常见的突破策略使用布林带指标来衡量价格波动的扩大。布林带由三个带组成，围绕一个中心简单移动平均线（SMA）旋转，默认值为21，其中85％的时间价格保持在以下默认边界内：

较低频段– SMA（减去两个标准偏差）
上限频段– SMA（加上两个标准偏差）

在动荡的市场中，布林带扩大。相反，在波动性较小的市场中，频带会变窄。布林带突破策略可用于交易杠杆代币的短期趋势。随着价格越过上布林带，这表明价格受到强劲买盘压力的支撑。相反，当价格低于下限时，卖压占主导地位。

例如，当杠杆代币的价格攀升至上限时，应将其视为有效的上行突破。在这种情况下，您可以购买 UP 代币以利用看涨势头。这使您可以在基础加密资产上涨时产生杠杆收益。

资料来源：BinancePro

在上面显示的 BTCUP 的 4 小时图表中，您可以看到该策略可以在趋势市场中获利。

当然，这个布林带策略的参数取决于你自己的激进程度。对于保守的交易者，您可以扩大参数以过滤掉低概率信号。

随着比特币最近的热潮，BTC 杠杆代币非常受欢迎，因为交易者纷纷加入进来以分一杯羹。

提示 #3 – 使用杠杆代币进行趋势交易

俗话说，趋势是你的朋友。趋势市场非常适合杠杆代币。在看跌市场中，旨在反向或做空表现的 DOWN 代币可能会表现出色。相比之下，UP 代币应该是牛市中的大赢家。

正如我们之前所讨论的，您应该选择趋势性和波动性的杠杆代币，因为杠杆代币专为短期交易而设计。为了更好地识别短期趋势，三重指数移动平均线 (TEMA) 指标是大多数交易者依赖的工具。

资料来源：BinancePro

正如您可能猜到的，TEMA 指标的基本信号与任何其他移动平均线相同 - 价格交叉。当价格超过所有三个指数移动平均线时，我们会在各自的方向上获得进入或退出信号。

上图显示了 ETHUP 的明显趋势，因为价格从 20 美元到 22 美元超过 TEMA 指标。TEMA 上升表明趋势正在增强。在这种情况下，您应该寻找机会做多杠杆代币或增加您的风险敞口。

资料来源：BinancePro

您可以将 TEMA 指标与成交量指标（如 On-Balance-Volume (OBV)）结合使用。当 TEMA 和 OBV 指标都在上涨时，它告诉您价格势头非常强劲。当两个指标汇合时，您将获得高概率交易。

交易杠杆代币时的额外提示

奖励 #1 - 不要拥有太多市场

杠杆代币中的底层加密资产往往相互关联，尤其是当整个市场朝着同一方向发展时。虽然拥有广泛的选择是件好事，但同时交易太多的市场会让人分心并经常导致损失。

奖励＃2 - 杠杆代币不是买入并持有的投资

如果您购买杠杆代币作为长期投资，那么您就以错误的方式使用该工具，这相当于使用螺丝刀做锤子的工作。

从理论上讲，长期投资杠杆代币可能听起来很有利。然而，在现实中，这样做存在重大风险。传统的杠杆代币每天都在重新平衡和重新杠杆化，大多数投资者没有意识到这种影响。因此，由于复合效应的运作方式不同，杠杆代币的长期表现是不可预测的。

BinancePro杠杆代币 (BLVT) 仅在极不稳定的市场中重新平衡。但是，在正常市场条件下，BLVT 的重新平衡比其他杠杆代币要少。

尽管BLVT有很多优点，但不鼓励用户长期持有令牌，因为波动对其性能有重大影响。

底线

杠杆代币非常适合仅依赖技术交易策略来捕捉市场短期走势的交易者。

杠杆代币不适合胆小的人。能够承受波动的交易者可能会很快在他们的头寸上产生巨大的收益（或损失）。通过结合有关使用突破和趋势交易系统的技巧，您可以有利可图地交易杠杆代币。

也就是说，在交易这些工具时，请务必检查它们跟踪的标的资产，以便您了解它们每个交易日将采取的方向。

押注这些代币的交易者应该有足够的风险管理策略，并准备在每个交易日结束时平仓。

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